Потрачено за февраль 2020

68 222 руб.

Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810568000000395 от ’05/05/2016′. Документы: Документ(ы):; от 03/02/20 №№: 31 (7200 RUR ), 32 (12784 74,00 руб.
Комиссия за услуги E-invoicing за период с ’01/01/2020′ по ’31/01/2020′ с НДС 295,00 руб.
РОП 200131rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427468*****11136 за 30.01.2020. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 1410 Покупка. A305 IZHEVSK RU. КА_208742 1 652,00 руб.
Оплата по счету № 115 от 30.01.2020г. курс коррекции ребенка, Воронцовой Софии Сергеевны, 28.12.2012г. (Программа «Адресная помощь») Сумма 7200-00 Без налога (НДС) 7 200,00 руб.
Оплата по счету № 27 от 03.02.2020г. лекарство майфортик 360 мг №60 2 упаковки для Кутузовой Натальи Андреевны, 29.07.2006г. (Программа «Адресная помощь») Сумма 12784-00 В т.ч. НДС (10%) 1162-18 12 784,00 руб.
Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810568000000395 от ’05/05/2016′. №34 (1000 RUR ) от 04/02/20. Без НДС 8,00 руб.
Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810568000000395 от ’05/05/2016′. Документы: №33 (1050 RUR ) от 04/02/20 Без НДС 37,00 руб.
НДС. Комиссия за сервисное обслуживание по договору №42-8618-КБ-86496 от 10.10.2019 за период с 01.01.2020 по 31.01.2020 за 1 терминалов по доп. соглашению №42-8618-КБ-86496 от 10.10.2019 166,67 руб.
Комиссия за сервисное обслуживание по договору №42-8618-КБ-86496 от 10.10.2019 за период с 01.01.2020 по 31.01.2020 по доп. соглашению №42-8618-КБ-86496 от 10.10.2019. Без НДС. Кол-во терминалов: 1 833,33 руб.
Оплата по счету № 19 04.02.2020г. работы по поддержке и обслуживанию сайта. Сумма 1000-00 Без налога (НДС) 1 000,00 руб.
Услуги связи по договору № 298655, Счет № 5552 от 04 февраля 2020 г. Сумма 1050-00 В т.ч. НДС (20%) 175-00 1 050,00 руб.
РОП 200206rj.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427468*****11136 за 06.02.2020. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 4071 Плата за перевод на карту (с карты) через Мобильный банк . SBBOL_TRR_WB_B 75,00 руб.
РОП 200206rj.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427468*****11136 за 06.02.2020. оплата канцтоваров «На старт! Внимание! ДОБРО!» 5 000,00 руб.
Комиссия за прием и зачисление наличных на счет предприятия по Бизнес-карте в УС ПАО Сбербанк, согласно договора РКО № 40703810568000000395 от ’05/05/2016′. Документ(ы): №268376 (23650 RUR ) от 12/02/20. Бе 70,95 руб.
РОП 200210rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427468*****11136 за 08.02.2020. оплата канцтоваров «На старт! Внимание! ДОБРО!» 1 569,00 руб.
РОП 200210rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427468*****11136 за 08.02.2020. оплата канцтоваров «На старт! Внимание! ДОБРО!» 2 000,00 руб.
Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.45 % согласно договора РКО № 40703810568000000395 от ’05/05/2016′. Документ №’105122′ от ’20/ 200,00 руб.
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 1801008671 27,90 руб.
Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810568000000395 от ’05/05/2016′. За документы:№43 (12135.5 RUR ) от 25/02/20. Без НД 60,68 руб.
Налог на доходы физических лиц за февраль 2020 года 1 814,00 руб.
Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810568000000395 от ’05/05/2016′. Документ(ы):; от 27/02/20 №№: 48 (25600 RUR ), 47 (4000 RUR ). Без НДС 16,00 руб.
Оплата по заявлению на матпомощь от 27.02.2020 от Воронцовой Е.В. для Воронцовой Софии Сергеевны 28.12.2012г.р. для оплаты курса у психолога. НДС не облагается. 4 000,00 руб.
Перечисление по заявлению на материальную помощь от 27.02.2020 от Черных Е.Ю. для приобретения лекарственных препаратов Черных Софии Владимировны 2014 г.р.. НДС не облагается. 25 600,00 руб.
За SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету 40703810568000000395 за период с ’01/02/2020′ по ’29/02/2020′. 60,00 руб.
Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810068000000905 от ’06/11/2018′. За документы: Документ(ы):; от 28/02/20 №№: 49 (8352 133,55 руб.
РОП 200227rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427468*****11136 за 26.02.2020. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 1310 Покупка. IP VAKHITOV RN IZHEVSK RU. КА_257093 695,00 руб.
Комиссия за ведение счета ‘40703810568000000395’ от ’05/05/2016′ за период с ’01/02/2020′ по ’29/02/2020′ за 29 дней. НДС не облагается 1 800,00 руб.
ИТОГО 68 222 руб.

Внимание! В отчетах о поступлениях и тратах отражены средства, реально поступившие и ушедшие со счетов Фонда. В отчетах не отображаются долги Фонда перед поставщиками, т.е. если медицинское оборудование поступило ребенку, но еще не оплачено, то в отчете эту трату увидеть нельзя. Также относительно договоров на приобретение оборудования и т.п. расходы. На счетах Фонда зарезервированы средства для покрытия таких обязательств, но отчеты по ним Вы сможете увидеть только после фактической оплаты.

Дополнительную информацию о конкретных платежах можно получить, отправив запрос по электронной почте или через форму обратной связи. Также, если вы являетесь жертвователем, вы можете получить подробный отчет с платежными документами, обратившись к нам по электронной почте